Dana 10.11.2026. godine ustanovljeno je da je neophodno izvršiti korekciju obračuna vrednosti imovine i investicione jedinice AIF Vista Rica Invest za period od 03.11.2026. godine do 08.11.2026. godine. U toku navedenog perioda, nije došlo do promene ukupnog broja investicionih jedinica.
Sa ponovljenim vrednostima usaglasila se i depozitna banka OTP banka Srbija a.d. Novi Sad.
Nakon ponovljenog usaglašavanja sa depozitarom, utvrđene su sledeće neto vrednosti imovine fondova i investicionih jedinica:
AIF Vista Rica Invest
| datum obračuna | NAV | |
| RSD | EUR | |
| 3.11.2026 | 5.511.057.817,54 | 46.874.774,11 |
| 4.11.2026 | 5.478.049.236,61 | 46.581.536,40 |
| 5.11.2026 | 5.376.056.774,72 | 45.714.068,79 |
| 6.11.2026 | 5.338.836.160,05 | 45.394.831,17 |
| 7.11.2026 | 5.333.808.694,24 | 45.352.083,85 |
| 8.11.2026 | 5.331.342.014,62 | 45.331.110,27 |
| datum obračuna | vrednost IJ | |
| RSD | EUR | |
| 3.11.2026 | 11.933,12730 | 101,49824 |
| 4.11.2026 | 11.863,98916 | 100,88315 |
| 5.11.2026 | 11.756,43595 | 99,96816 |
| 6.11.2026 | 11.733,49603 | 99,76708 |
| 7.11.2026 | 11.722,44685 | 99,67313 |
| 8.11.2026 | 11.717,02568 | 99,62703 |