Dana 02.03.2026. godine ustanovljeno je da je neophodno izvršiti korekciju obračuna imovine i vrednosti investicione jedinice UCITS fondova Vista Cash i Vista Euro Cash za period od 25.02.-26.02.2026. godine, usled korekcije ukupnog broja investicionih jedinica i obračuna imovine fonda.
Sa ponovljenim vrednostima usaglasila se i depozitna banka OTP banka a.d. Novi Sad.
Nakon ponovljenog usaglašavanja sa depozitarom, utvrđene su sledeće neto vrednosti imovine fondova:
UCITS fond Vista Cash
| Datum obračuna | NAV – RSD | Vrednost IJ -RSD | Ukupan broj IJ |
|---|---|---|---|
| 25.02.2026. | 3.232.179.784,47 | 11.046,60807 | 292.594,77333 |
| 26.02.2026. | 3.027.202.135,04 | 11.029,59598 | 274.461,74286 |
UCITS fond Vista Euro Cash
| Datum obračuna | NAV – RSD | NAV – EUR | Vrednost IJ -RSD | Vrednost IJ -EUR | Ukupan broj IJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026. | 2.516.198.092,73 | 21.429.041,84 | 13.240,91289 | 112,7654 | 190.032,07052 |
| 26.02.2026. | 2.514.498.883,21 | 21.416.431,02 | 13.230,39251 | 112,68559 | 190.054,74556 |