Dana 26.05.2026. godine ustanovljeno je da je neophodno izvršiti korekciju obračuna vrednosti imovine AIF Vista Rica Corporate za period od 22.05.2026. godine do 24.05.2026. godine. U toku navedenog perioda, nije došlo do promene vrednosti investicione jedinice ni ukupnog broja investicionih jedinica.
Sa ponovljenim vrednostima usaglasila se i depozitna banka OTP banka Srbija a.d. Novi Sad.
Nakon ponovljenog usaglašavanja sa depozitarom, utvrđene su sledeće neto vrednosti imovine fondova:
AIF Vista Rica Corporate
| Datum obračuna | NAV | |
|---|---|---|
| RSD | EUR | |
| 22.05.2026. | 3.467.526.042,66 | 29.532.500,35 |
| 23.05.2026. | 3.462.800.830,21 | 29.492.256,28 |
| 24.05.2026. | 3.460.414.609,43 | 29.471.933,13 |