Dana 02.03.2026. godine ustanovljeno je da je neophodno izvršiti korekciju obračuna imovine i vrednosti investicione jedinice UCITS fondova Vista Cash i Vista Euro Cash za period od 25.02.-26.02.2026. godine, usled korekcije fer vrednosti akcija izdavaoca Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd.
Sa ponovljenim vrednostima, usaglasila se i depozitna banka OTP banka a.d. Novi Sad.
Nakon ponovljenog usaglašavanja sa depozitarom, utvrđene su sledeće neto vrednosti imovine fondova:
UCITS fond Vista Cash
| Datum obračuna | NAV – Rsd | NAV – Eur | Vrednost IJ -Rsd | Vrednost IJ -Eur | Ukupa broj IJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026. | 3.232.179.784,47 | 27.526.654,61 | 11.046,60807 | 94,07774 | 292.594,77333 |
| 26.02.2026. | 3.027.202.135,04 | 25.783.215,16 | 11.029,59598 | 93,94102 | 274.461,74286 |
UCITS fond Vista Euro Cash
| Datum obračuna | NAV – Rsd | NAV – Eur | Vrednost IJ -Rsd | Vrednost IJ -Eur | Ukupa broj IJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026. | 2.516.198.092,73 | 21.429.041,84 | 13.240,91289 | 112,7654 | 190.032,07052 |
| 26.02.2026. | 2.514.498.883,21 | 21.416.431,02 | 13.230,39251 | 112,68559 | 190.054,74556 |