Otkup investicionih jedinica

Članovi fonda – imaoci investicionih jedinica, mogu podneti zahtev za otkup (Istupnicu) za sve ili za deo posedovanih investicionih jedinica.

Podnosioci zahteva mogu biti i lica koja su ovlašćena da u ime i za račun članova fonda vrše otkup investicionih jedinica.

Članovi fonda se u zahtevu za otkup (Istupnici) opredeljuju za jednu od sledećih opcija:

• Navodi se broj investicionih jedinica za koje se zahteva otkup;
• Navodi se željeni iznos za isplatu po odbitku naknada;
• Zahteva se otkup svih investicionih jedinica koje član poseduje.

Zahtev za otkup (Istupnica) se podnosi u sedištu Društva za upravljanje radnim danima u vremenu od 9-16 časova.

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od 7 radnih dana od dana podnošenja Zahteva za otkup investicionih jedinica fonda izvrši otkup investicionih jedinica prenosom sredstava na račun člana fonda.

Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva, umanjene za naknadu za otkup (izlaznu naknadu) ukoliko je Društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa Prospektom.

Društvo za upravljanje je u obavezi da obavesti člana fonda o raspoloživom broju investicionih jedinica koje poseduje, odnosno sredstvima na računu člana fonda. Po dostavljanju ispravno popunjene Istupnice, Društvo za upravljanje će izvršiti otkup.

Društvo za upravljanje neće postupiti po Zahtevu za otkup investicionih jedinica ukoliko član fonda u Istupnici navede iznos za isplatu po odbitku naknada ili broj investicionih jedinica za otkup u iznosu većem od iznosa koji poseduje u fondu.

Kada član fonda otuđi sve investicione jedinice Fonda koje poseduje, gubi status člana.