Dana 21.1.2025. godine ustanovljeno je da je neophodno izvršiti korekciju obračuna imovine AIF VISTA RICA INVEST za period od 16.1.2025. godine do 20.1.2025. godine, usled korekcije ukupnog broja investicionih jedinica i obračuna ukupne imovine fonda.
Nakon ponovljenog usaglašavanja sa depozitarom, utvrđene su sledeće neto vrednosti imovine fonda –
| NAV | ||
| Datum | RSD | EUR |
| 16.1.2025 | 3.198.844.267,68 | 27.314.961,95 |
| 17.1.2025 | 3.201.819.229,84 | 27.342.816,72 |
| 18.1.2025 | 3.202.051.273,04 | 27.344.798,32 |
| 19.1.2025 | 3.202.283.372,43 | 27.346.780,40 |
| 20.1.2025 | 3.202.202.286,02 | 27.347.792,81 |