Dana 12.03.2024 nakon usaglašavanja sa depozitarom, utvrđeno je da je neto vrednost imovine na dan 11.03.2024 iznosi 5.825.124,47 EUR odnosno 682.625.948,12 RSD obračunato po srednjem kursu NBS na dan 11.03.2024.
Dana 13.03.2024, utvrđeno je neto vrednost imovine mora biti korigovana, pošto u usaglašavanju sa depozitarom od 11.03.2024 nije uzeta u obzir nesaldirana transkacija na domaćem tržištu kapitala.
Nakon ponovljenog usaglašavanja sa depozitarom, utvrđeno je neto vrednost imovine fonda 5.825.122,81 EUR, odnosno 682.625.753,80 RSD obračunato po srednjem kursu NBS na dan 11.03.2024.