Dana 23.12.2025. godine ustanovljeno je da je neophodno izvršiti korekciju obračuna imovine i vrednosti investicione jedinice AIF VISTA RICA INVEST za period od 18.12.2025. godine do 21.12.2025. godine, usled korekcije ukupnog broja investicionih jedinica i obračuna imovine fonda.
Nakon ponovljenog usaglašavanja sa depozitarom, utvrđene su sledeće neto vrednosti imovine fonda:
| datum obračuna | NAV | vrednost investicione jedinice | ||
| RSD | EUR | RSD | EUR | |
| 18.12.2025 | 5.258.643.562,43 | 44.803.525,59 | 14.519,81 | 123,71 |
| 19.12.2025 | 5.303.363.504,49 | 45.182.767,70 | 14.526,67 | 123,76 |
| 20.12.2025 | 5.303.900.610,12 | 45.187.343,64 | 14.528,14 | 123,77 |
| 21.12.2025 | 5.304.158.069,12 | 45.189.537,10 | 14.528,85 | 123,78 |