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| Date | Value of the investment unit (RSD) | Value of the fund's assets (RSD) |
|---|---|---|
| 05/09/2025 | 10.000,00 | 275.500.000,00 |
| 06/09/2025 | 10.000,95 | 275.526.232,90 |
| 07/09/2025 | 10.001,90 | 275.552.465,20 |
| 08/09/2025 | 10.002,86 | 275.628.702,80 |
| 09/09/2025 | 10.003,84 | 282.655.765,04 |
| 10/09/2025 | 10.005,46 | 282.701.518,17 |
| 11/09/2025 | 10.007,15 | 299.749.286,77 |
| 12/09/2025 | 10.008,73 | 299.796.675,75 |
| 13/09/2025 | 10.010,31 | 299.844.073,27 |
| 14/09/2025 | 10.011,90 | 299.891.479,32 |
| 15/09/2025 | 10.013,48 | 300.138.917,54 |
| 16/09/2025 | 10.015,06 | 300.186.359,74 |
| 17/09/2025 | 10.016,65 | 300.233.810,48 |
| 18/09/2025 | 10.018,26 | 307.282.096,15 |
| 19/09/2025 | 10.023,68 | 1.307.948.342,41 |
| 20/09/2025 | 10.024,78 | 1.308.092.179,22 |
| 21/09/2025 | 10.025,88 | 1.308.236.022,43 |
| 22/09/2025 | 10.026,98 | 1.308.879.931,09 |
| 23/09/2025 | 10.028,69 | 1.409.102.966,45 |
| 24/09/2025 | 10.030,31 | 1.409.330.522,92 |
| 25/09/2025 | 10.031,93 | 1.409.558.121,73 |
| 26/09/2025 | 10.033,55 | 1.409.785.762,89 |
| 27/09/2025 | 10.035,17 | 1.410.013.446,39 |
| 28/09/2025 | 10.036,79 | 1.410.241.172,24 |
| 29/09/2025 | 10.038,41 | 1.410.468.940,48 |
| 30/09/2025 | 10.056,76 | 1.413.246.554,24 |
| 01/10/2025 | 10.060,14 | 1.413.721.730,11 |
| 02/10/2025 | 10.061,58 | 1.413.923.816,97 |
| 03/10/2025 | 10.063,02 | 1.391.969.311,30 |
| 04/10/2025 | 10.064,50 | 1.392.173.361,53 |
| 05/10/2025 | 10.065,97 | 1.392.376.969,22 |
| 06/10/2025 | 10.067,41 | 1.393.075.639,25 |
| 07/10/2025 | 10.068,84 | 1.398.274.444,96 |
| 08/10/2025 | 10.070,29 | 1.409.474.933,40 |
| 09/10/2025 | 10.071,72 | 1.409.674.730,91 |
| 10/10/2025 | 10.073,17 | 1.424.879.946,50 |
| 11/10/2025 | 10.074,59 | 1.425.081.847,71 |
| 12/10/2025 | 10.077,94 | 1.425.554.959,43 |
| 13/10/2025 | 10.079,37 | 1.425.756.907,77 |
| 14/10/2025 | 10.080,79 | 1.425.958.412,72 |
| 15/10/2025 | 10.082,22 | 1.426.160.414,31 |
| 16/10/2025 | 10.083,64 | 1.426.361.972,53 |
| 17/10/2025 | 10.086,99 | 1.426.835.211,28 |
| 18/10/2025 | 10.088,42 | 1.427.037.286,68 |
| 19/10/2025 | 10.089,84 | 1.427.238.918,74 |
| 20/10/2025 | 10.091,27 | 1.427.440.577,45 |
| 21/10/2025 | 10.092,73 | 1.467.646.984,95 |
| 22/10/2025 | 10.094,18 | 1.467.858.374,88 |
| 23/10/2025 | 10.095,67 | 1.470.375.138,63 |
| 24/10/2025 | 10.095,28 | 1.490.017.906,49 |
| 25/10/2025 | 10.096,73 | 1.490.231.450,07 |
| 26/10/2025 | 10.098,17 | 1.490.445.022,71 |
| 27/10/2025 | 10.099,75 | 1.651.477.137,34 |
| 28/10/2025 | 10.101,15 | 1.652.706.249,89 |
| 29/10/2025 | 10.102,55 | 1.652.934.898,69 |
| 30/10/2025 | 10.103,97 | 1.653.187.760,04 |
| 31/10/2025 | 10.105,03 | 1.655.360.730,14 |
| 01/11/2025 | 10.106,45 | 1.655.613.849,33 |
| 02/11/2025 | 10.107,87 | 1.656.147.035,21 |
| 03/11/2025 | 10.109,29 | 1.656.379.798,81 |
| 04/11/2025 | 10.110,72 | 1.656.613.064,19 |
| 05/11/2025 | 10.118,69 | 1.657.920.092,47 |
| 06/11/2025 | 10.120,05 | 1.649.031.930,06 |
| 07/11/2025 | 10.135,08 | 1.651.481.231,28 |
| 08/11/2025 | 10.136,38 | 1.651.692.258,13 |
| 09/11/2025 | 10.137,67 | 1.651.903.304,20 |
| 10/11/2025 | 10.138,97 | 1.652.255.304,45 |
| 11/11/2025 | 10.134,16 | 1.651.471.193,63 |
| 12/11/2025 | 10.132,42 | 1.651.186.493,67 |
| 13/11/2025 | 10.133,72 | 1.652.098.666,00 |
| 14/11/2025 | 10.132,00 | 1.679.018.164,45 |
| 15/11/2025 | 10.133,30 | 1.679.233.840,36 |
| 16/11/2025 | 10.134,60 | 1.679.449.535,85 |
| 17/11/2025 | 10.132,91 | 1.679.169.362,13 |
| 18/11/2025 | 10.134,21 | 1.681.585.367,71 |
| 19/11/2025 | 10.135,52 | 1.683.801.579,51 |
| 20/11/2025 | 10.136,86 | 1.739.024.258,81 |
| 21/11/2025 | 10.138,18 | 1.737.819.733,22 |
| 22/11/2025 | 10.139,51 | 1.738.047.426,42 |
| 23/11/2025 | 10.140,84 | 1.738.275.142,09 |
| 24/11/2025 | 10.142,11 | 1.588.622.576,30 |
| 25/11/2025 | 10.146,03 | 1.590.237.233,61 |
| 26/11/2025 | 10.147,46 | 1.566.209.175,74 |
| 27/11/2025 | 10.148,74 | 1.568.405.344,31 |
| 28/11/2025 | 10.146,05 | 1.567.990.217,62 |
| 29/11/2025 | 10.147,30 | 1.568.182.993,07 |
| 30/11/2025 | 10.148,55 | 1.568.376.500,65 |
| 01/12/2025 | 10.149,80 | 1.571.289.487,69 |
| 02/12/2025 | 10.152,12 | 2.571.848.636,17 |
| 03/12/2025 | 10.153,45 | 2.561.931.757,61 |
| 04/12/2025 | 10.152,85 | 2.567.078.496,96 |
| 05/12/2025 | 10.154,18 | 2.568.214.916,27 |
| 06/12/2025 | 10.155,51 | 2.568.552.074,48 |
| 07/12/2025 | 10.154,90 | 2.568.397.880,25 |
| 08/12/2025 | 10.156,23 | 2.568.735.122,67 |
| 09/12/2025 | 10.157,57 | 2.569.372.587,18 |
| 10/12/2025 | 10.158,72 | 2.514.546.939,93 |
| 11/12/2025 | 10.159,98 | 2.514.856.982,32 |
| 12/12/2025 | 10.161,31 | 2.514.687.239,22 |
| 13/12/2025 | 10.162,64 | 2.515.016.538,88 |
| 14/12/2025 | 10.163,97 | 2.515.345.720,28 |
| 15/12/2025 | 10.165,31 | 2.536.477.479,87 |
| 16/12/2025 | 10.166,18 | 2.536.694.812,40 |
