Datum | Vrednost investicione jedinice (EUR) | Vrednost investicione jedinice (RSD) | Vrednost imovine fonda (EUR) | Vrednost imovine fonda (RSD) |
---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 10.262,00 | 1.202.457,00 | 1.262.556.108,00 | 147.947.713.592,00 |
22/07/2025 | 10.262,00 | 1.202.514,00 | 1.262.604.577,00 | 147.954.782.042,00 |
21/07/2025 | 10.277,00 | 1.204.283,00 | 1.264.482.364,00 | 148.172.422.811,00 |
20/07/2025 | 10.277,00 | 1.204.205,00 | 126.445.546,00 | 148.162.821.449,00 |
19/07/2025 | 10.276,00 | 120.411,00 | 1.264.355.649,00 | 148.151.126.048,00 |
18/07/2025 | 10.275,00 | 1.204.015,00 | 1.264.255.888,00 | 148.139.436.496,00 |
17/07/2025 | 10.271,00 | 1.203.392,00 | 1.263.693.499,00 | 148.062.797.128,00 |
16/07/2025 | 10.267,00 | 1.203.026,00 | 1.263.195.873,00 | 14.801.775.547,00 |
15/07/2025 | 10.256,00 | 1.201.753,00 | 1.176.653.317,00 | 137.871.646.121,00 |
14/07/2025 | 10.261,00 | 1.202.305,00 | 1.177.177.894,00 | 137.934.995.714,00 |
13/07/2025 | 10.267,00 | 1.202.958,00 | 1.177.895.255,00 | 138.009.982.162,00 |
12/07/2025 | 10.267,00 | 1.202.908,00 | 117.784.633,00 | 138.004.249.851,00 |
11/07/2025 | 10.266,00 | 1.202.858,00 | 1.177.797.362,00 | 137.998.512.442,00 |
10/07/2025 | 10.249,00 | 1.200.968,00 | 1.175.776.629,00 | 137.781.620.623,00 |
09/07/2025 | 10.253,00 | 1.201.501,00 | 117.632.682,00 | 137.842.800.234,00 |
08/07/2025 | 1.024,00 | 1.199.876,00 | 1.174.775.032,00 | 137.656.378.988,00 |
07/07/2025 | 10.232,00 | 1.198.945,00 | 1.173.913.873,00 | 137.549.484.154,00 |
06/07/2025 | 10.228,00 | 1.198.502,00 | 1.173.424.347,00 | 137.498.696.771,00 |
05/07/2025 | 10.228,00 | 1.198.456,00 | 1.173.379.636,00 | 137.493.457.563,00 |
04/07/2025 | 10.227,00 | 1.198.411,00 | 117.333.535,00 | 137.488.268.282,00 |
03/07/2025 | 10.225,00 | 1.198.165,00 | 1.173.085.262,00 | 137.460.019.408,00 |
02/07/2025 | 10.216,00 | 1.196.899,00 | 1.171.987.728,00 | 137.314.770.156,00 |
01/07/2025 | 10.224,00 | 1.197.714,00 | 119.452.944,00 | 139.932.673.421,00 |
30/06/2025 | 10.239,00 | 1.199.775,00 | 119.628.492,00 | 140.173.489.194,00 |
29/06/2025 | 10.251,00 | 1.201.516,00 | 1.238.782.023,00 | 145.191.323.176,00 |
28/06/2025 | 10.251,00 | 1.201.438,00 | 1.238.701.151,00 | 145.181.844.585,00 |
27/06/2025 | 1.025,00 | 1.201.383,00 | 1.238.644.937,00 | 145.175.255.956,00 |
26/06/2025 | 1.025,00 | 120.138,00 | 1.238.594.756,00 | 145.174.824.316,00 |
25/06/2025 | 10.256,00 | 1.202.166,00 | 1.239.380.665,00 | 145.269.790.708,00 |
24/06/2025 | 10.264,00 | 1.202.947,00 | 1.240.267.246,00 | 145.364.158.292,00 |
23/06/2025 | 1.029,00 | 1.206.131,00 | 1.243.419.434,00 | 145.748.901.005,00 |
22/06/2025 | 10.271,00 | 1.203.919,00 | 1.241.192.352,00 | 145.481.645.067,00 |
21/06/2025 | 10.271,00 | 120.384,00 | 1.241.110.888,00 | 145.472.096.507,00 |
20/06/2025 | 1.027,00 | 1.203.761,00 | 1.241.029.892,00 | 145.462.602.907,00 |
19/06/2025 | 1.028,00 | 1.204.931,00 | 1.242.229.577,00 | 145.603.964.727,00 |
18/06/2025 | 10.281,00 | 1.205.136,00 | 12.424.078,00 | 145.628.706.091,00 |
17/06/2025 | 10.265,00 | 1.203.132,00 | 1.240.386.896,00 | 145.386.616.402,00 |
16/06/2025 | 10.282,00 | 1.205.286,00 | 1.242.469.021,00 | 145.646.815.774,00 |
15/06/2025 | 10.271,00 | 1.203.865,00 | 1.241.095.149,00 | 145.475.092.057,00 |
14/06/2025 | 10.272,00 | 1.204.057,00 | 1.241.293.912,00 | 145.498.390.064,00 |
13/06/2025 | 10.272,00 | 1.204.004,00 | 1.241.238.841,00 | 145.491.934.887,00 |
12/06/2025 | 10.296,00 | 1.206.796,00 | 1.244.138.365,00 | 145.829.314.632,00 |
11/06/2025 | 1.033,00 | 1.210.724,00 | 124.607.894,00 | 146.053.161.761,00 |
10/06/2025 | 10.341,00 | 1.212.156,00 | 1.247.502.221,00 | 14.622.584.811,00 |
09/06/2025 | 10.325,00 | 1.210.034,00 | 1.245.575.881,00 | 145.969.909.412,00 |
08/06/2025 | 10.298,00 | 1.206.755,00 | 1.242.256.943,00 | 145.574.376.751,00 |
07/06/2025 | 10.297,00 | 1.206.677,00 | 1.242.176.718,00 | 145.564.975.519,00 |
06/06/2025 | 10.297,00 | 1.206.623,00 | 124.212.094,00 | 145.558.439.258,00 |
05/06/2025 | 10.286,00 | 120.551,00 | 1.240.820.446,00 | 145.424.156.241,00 |
04/06/2025 | 10.293,00 | 1.206.453,00 | 1.241.674.396,00 | 145.537.897.604,00 |
03/06/2025 | 10.262,00 | 1.202.743,00 | 1.237.923.661,00 | 145.090.347.564,00 |
02/06/2025 | 10.269,00 | 120.373,00 | 1.238.796.291,00 | 145.209.471.447,00 |
01/06/2025 | 1.029,00 | 1.206.106,00 | 1.241.323.004,00 | 145.496.089.977,00 |
31/05/2025 | 10.292,00 | 1.206.321,00 | 1.241.544.064,00 | 145.522.000.511,00 |
30/05/2025 | 10.299,00 | 1.207.199,00 | 1.242.447.806,00 | 14.562.792.858,00 |
29/05/2025 | 10.341,00 | 1.212.188,00 | 1.247.454.829,00 | 146.229.773.697,00 |
28/05/2025 | 1.031,00 | 1.208.776,00 | 1.286.443.912,00 | 150.829.116.447,00 |
27/05/2025 | 10.278,00 | 1.205.076,00 | 1.272.500.611,00 | 149.198.660.587,00 |
26/05/2025 | 10.229,00 | 1.199.275,00 | 1.266.412.561,00 | 148.480.414.016,00 |
25/05/2025 | 10.273,00 | 1.204.511,00 | 1.271.939.561,00 | 149.128.681.066,00 |
24/05/2025 | 10.273,00 | 1.204.436,00 | 12.718.605,00 | 149.119.411.552,00 |
23/05/2025 | 10.274,00 | 1.204.629,00 | 1.272.064.265,00 | 149.143.302.012,00 |
22/05/2025 | 1.028,00 | 1.205.275,00 | 1.268.499.175,00 | 148.723.029.295,00 |
21/05/2025 | 10.277,00 | 1.204.965,00 | 1.268.172.182,00 | 148.684.691.632,00 |
20/05/2025 | 10.314,00 | 1.209.174,00 | 1.272.649.136,00 | 149.204.112.019,00 |
19/05/2025 | 10.344,00 | 12.127,00 | 1.276.373.852,00 | 149.639.134.791,00 |
18/05/2025 | 10.343,00 | 121.255,00 | 1.276.264.292,00 | 149.620.674.605,00 |
17/05/2025 | 1.034,00 | 1.212.206,00 | 1.275.902.528,00 | 149.578.263.885,00 |
16/05/2025 | 10.339,00 | 1.212.108,00 | 1.275.799.336,00 | 149.566.166.272,00 |
15/05/2025 | 10.328,00 | 121.085,00 | 1.274.433.082,00 | 149.410.838.714,00 |
14/05/2025 | 1.034,00 | 1.212.149,00 | 1.275.846.402,00 | 149.571.173.647,00 |
13/05/2025 | 10.363,00 | 1.214.787,00 | 1.278.768.894,00 | 14.989.665.035,00 |
12/05/2025 | 10.309,00 | 1.208.349,00 | 12.720.271,00 | 149.102.310.217,00 |
11/05/2025 | 10.229,00 | 1.199.131,00 | 1.262.231.414,00 | 147.964.825.056,00 |
10/05/2025 | 10.229,00 | 1.199.049,00 | 1.262.145.254,00 | 14.795.472.498,00 |
09/05/2025 | 10.228,00 | 1.198.967,00 | 1.262.059.096,00 | 147.944.625.072,00 |
08/05/2025 | 10.199,00 | 1.195.301,00 | 1.258.439.976,00 | 147.492.311.315,00 |
07/05/2025 | 10.164,00 | 1.191.332,00 | 1.254.150.071,00 | 147.002.441.497,00 |
06/05/2025 | 10.176,00 | 1.192.602,00 | 1.251.338.547,00 | 146.658.629.578,00 |
05/05/2025 | 10.185,00 | 1.193.572,00 | 1.252.483.081,00 | 146.777.991.223,00 |
04/05/2025 | 10.177,00 | 119.264,00 | 1.251.474.887,00 | 146.663.345.582,00 |
03/05/2025 | 10.176,00 | 1.192.556,00 | 1.251.386.868,00 | 146.653.030.395,00 |
02/05/2025 | 10.177,00 | 1.192.719,00 | 1.251.558.254,00 | 146.673.115.539,00 |
01/05/2025 | 10.147,00 | 1.189.135,00 | 12.477.973,00 | 146.232.360.316,00 |
30/04/2025 | 10.101,00 | 1.183.762,00 | 1.242.159.086,00 | 14.557.160.449,00 |
29/04/2025 | 1.009,00 | 1.182.637,00 | 1.240.791.911,00 | 145.433.219.842,00 |
28/04/2025 | 10.086,00 | 1.182.379,00 | 1.240.283.858,00 | 145.401.577.363,00 |
27/04/2025 | 1.009,00 | 1.183.001,00 | 1.240.836.053,00 | 145.477.976.447,00 |
26/04/2025 | 10.092,00 | 1.183.164,00 | 1.241.007.038,00 | 145.498.023.069,00 |
25/04/2025 | 10.091,00 | 118.308,00 | 1.240.918.748,00 | 145.487.671.734,00 |
24/04/2025 | 10.064,00 | 1.179.932,00 | 1.237.600.028,00 | 145.100.558.895,00 |
23/04/2025 | 100,00 | 1.172.475,00 | 1.272.265.648,00 | 149.176.964.055,00 |
22/04/2025 | 9.888,00 | 115.935,00 | 1.258.125.825,00 | 147.507.075.166,00 |
21/04/2025 | 9.934,00 | 1.164.627,00 | 126.398.467,00 | 148.178.439.605,00 |
20/04/2025 | 997,00 | 1.168.835,00 | 1.268.551.895,00 | 148.713.860.888,00 |
19/04/2025 | 997,00 | 1.168.762,00 | 1.268.472.286,00 | 148.704.528.308,00 |
18/04/2025 | 9.969,00 | 1.168.689,00 | 1.268.392.678,00 | 148.695.195.701,00 |
17/04/2025 | 9.949,00 | 1.166.364,00 | 1.265.870.053,00 | 148.399.465.365,00 |
16/04/2025 | 9.966,00 | 1.168.275,00 | 1.267.990.011,00 | 148.642.538.236,00 |
15/04/2025 | 9.995,00 | 1.171.631,00 | 1.271.654.926,00 | 149.069.621.545,00 |